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广发中证百度百发策略100A 000826
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基本资料
费率
基金全称:广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类
成立日期:2014/10/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.67300000 日回报: -0.8886255924
累计净值:2.03300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.7071302298
一月 2.9518072289
三月 4.3982895541
半年 8.3016476553
一年 15.3950033761
两年 52.1816562778
今年以来 11.2630208333
设立以来 118.7413685848
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.46
其它资产 0.13
银行存款 5.28
债券 0.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 76.62
信息传输、软件和信息技术服务业 11.63
金融业 3.45
科学研究和技术服务业 1.92
租赁和商务服务业 0.89
批发和零售业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 3.87
东方财富 3.44
隆基股份 3.03
锦浪科技 3.02
圣邦股份 2.81
亿纬锂能 2.79
宝信软件 2.57
中科创达 2.45
中环股份 2.41
京东方A 2.39
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 0.12
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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