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易方达安心回馈混合A 001182
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基本资料
费率
基金全称:易方达安心回馈混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/05/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.30200000 日回报: 0.1740644038
累计净值:2.30200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.1301518438
一月 -0.0868055556
三月 1.0535557507
半年 -0.3031615418
一年 -3.6820083682
两年 -7.7354709419
今年以来 0.480139677
设立以来 130.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.72
其它资产 0.14
股票 25.65
银行存款 0.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71
交通运输、仓储和邮政业 0.65
采矿业 0.60
金融业 0.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
卫生和社会工作 0.08
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
星宇股份 6.77
恒立液压 2.04
爱柯迪 1.83
伯特利 1.35
扬农化工 1.33
卫星化学 1.31
旭升集团 1.09
华峰测控 1.07
格力电器 1.04
卓胜微 0.80
债券简称 占净值比例(%)
20浦发银行二级01 8.98
21兴业银行二级02 6.51
21国开02 3.01
20建设银行二级 2.75
22陕西交通MTN002A 2.59
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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