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工银瑞信农业产业股票 001195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97400000 日回报: -1.0162601626
累计净值:0.97400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.5107252298
一月 -0.307062436
三月 -3.4687809713
半年 -11.5349682107
一年 -11.6953762466
两年 -26.6013564431
今年以来 -9.7312326228
设立以来 -2.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.06
股票 89.39
银行存款 10.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.19
农、林、牧、渔业 37.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
批发和零售业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
温氏股份 8.95
巨星农牧 5.90
金龙鱼 5.11
天康生物 4.97
荃银高科 4.88
佩蒂股份 4.63
牧原股份 3.73
伊利股份 3.62
中粮糖业 3.53
隆平高科 3.32
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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