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华安添颐混合 001485
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基本资料
费率
基金全称:华安添颐混合型发起式证券投资基金
成立日期:2015/06/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19050000 日回报: 0.2357948056
累计净值:1.25440000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.0503489663
一月 -0.1928090831
三月 0.2948771412
半年 0.3794819686
一年 -4.3775088119
两年 -6.1119986307
今年以来 -2.6573462497
设立以来 25.0637
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 85.06
其它资产 0.15
股票 13.13
银行存款 1.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.83
金融业 2.28
采矿业 1.10
文化、体育和娱乐业 1.06
农、林、牧、渔业 0.89
批发和零售业 0.33
建筑业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天彩虹 0.66
宝丰能源 0.65
紫金矿业 0.63
江苏银行 0.61
荃银高科 0.60
东方财富 0.59
中国稀土 0.59
中航沈飞 0.56
中信证券 0.51
中材科技 0.49
债券简称 占净值比例(%)
21国开07 40.07
22农发清发03 19.90
19交通银行二级01 9.19
浦发转债 8.15
22国债23 5.02
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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