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汇添富国企创新增长股票 001490
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基本资料
费率
基金全称:汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选国企创新主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.40200000 日回报: -1.5573770492
累计净值:2.40200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -2.3180154534
一月 0.9243697479
三月 3.7580993521
半年 8.5404428378
一年 27.1572260455
两年 127.0321361059
今年以来 14.1634980989
设立以来 140.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.15
其它资产 0.32
银行存款 14.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.06
科学研究和技术服务业 8.06
金融业 4.67
租赁和商务服务业 4.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05
交通运输、仓储和邮政业 1.06
卫生和社会工作 0.60
住宿和餐饮业 0.47
水利、环境和公共设施管理业 0.20
批发和零售业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.33
药明康德 6.82
宁德时代 6.77
阳光电源 6.15
中 信 博 4.90
中国中免 4.29
抚顺特钢 4.24
韦尔股份 2.88
招商银行 2.55
五 粮 液 2.27
债券简称 占净值比例(%)
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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