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天弘上证50指数A 001548
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基本资料
费率
基金全称:天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/07/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.43470000 日回报: 0.9143982556
累计净值:1.43470000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.2182240687
一月 0.7429212223
三月 0.5315428731
半年 -8.4108576526
一年 -5.9477851207
两年 17.8583142014
今年以来 -8.632087465
设立以来 43.74
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.06
其它资产 1.05
银行存款 5.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.19
金融业 33.54
采矿业 4.68
科学研究和技术服务业 3.49
租赁和商务服务业 3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51
建筑业 1.28
房地产业 1.28
交通运输、仓储和邮政业 0.54
制造业 0.04
科学研究和技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 14.59
招商银行 7.94
中国平安 6.66
隆基股份 4.55
药明康德 3.49
兴业银行 3.38
中国中免 3.22
伊利股份 2.92
恒瑞医药 2.86
中信证券 2.75
皓元医药 0.03
纳微科技 0.01
珠海冠宇 0.01
壹 石 通 0.01
东威科技 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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