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天弘上证50指数A 001548
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基本资料
费率
基金全称:天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/07/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20200000 日回报: -0.8087143093
累计净值:1.20200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.6815726041
一月 1.1341515023
三月 2.6634590601
半年 -2.1616310489
一年 -0.5658650245
两年 -14.8142867327
今年以来 -1.5733113674
设立以来 19.49
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.34
股票 93.63
银行存款 6.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.51
金融业 24.36
采矿业 8.09
信息传输、软件和信息技术服务业 5.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.19
建筑业 3.41
科学研究和技术服务业 1.83
租赁和商务服务业 1.55
房地产业 1.34
交通运输、仓储和邮政业 0.86
制造业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 15.22
中国平安 7.20
招商银行 5.81
兴业银行 3.26
长江电力 3.09
恒瑞医药 3.06
中信证券 2.77
紫金矿业 2.68
伊利股份 2.58
隆基绿能 2.49
阿特斯 0.00
智翔金泰 0.00
天承科技 0.00
中芯集成 0.00
中科飞测 0.00
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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