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招商产业债券C 001868
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基本资料
费率
基金全称:招商产业债券型证券投资基金C类
成立日期:2015/09/28
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥30日费率0%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.63700000 日回报: 0.0611246944
累计净值:1.87700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 0.0611246944
一月 0.4910988336
三月 1.6139044072
半年 2.1847690387
一年 2.9559748428
两年 8.0528052805
今年以来 2.5046963056
设立以来 42.7201394943
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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