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上投摩根安鑫回报混合A 001947

基本资料

费率

基金全称：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金A类

成立日期：2016/08/05

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率0.8%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.03160000	日回报: -0.0194471409
累计净值:1.20200000	日涨跌: - -
净值日期:2021/10/19

期间	收益率(%)
一周	-0.0291678751
一月	-0.009724516
三月	0.2173988459
半年	0.4279305379
一年	4.8496789637
两年	9.0721616121
今年以来	2.9513087513
设立以来	21.331

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	74.79
其它资产	1.52
股票	21.00
银行存款	2.68

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	16.75
金融业	3.02
卫生和社会工作	2.22
科学研究和技术服务业	1.12
农、林、牧、渔业	0.05

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
通策医疗	1.98
东方财富	1.87
亿纬锂能	1.48
宁德时代	1.29
博腾股份	1.08
康龙化成	1.05
绝味食品	1.02
东方雨虹	0.98
招商银行	0.91
巨星科技	0.82

债券简称	占净值比例(%)
03国债(3)	16.29
国开1702	16.26
16东航01	8.03
16长电01	7.95
17中车G2	7.25

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