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工银瑞信新得利混合 002005
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新得利混合型证券投资基金
成立日期:2017/03/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18500000 日回报: 0.0844594595
累计净值:1.18500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.1690617075
一月 0.4237288136
三月 -1.5780730897
半年 -4.8192771084
一年 -3.6585365854
两年 -4.7427652733
今年以来 -4.5893719807
设立以来 18.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 33.91
其它资产 0.74
股票 29.04
银行存款 36.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.63
农、林、牧、渔业 6.84
教育 0.94
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
巨星农牧 3.99
格力电器 2.91
新五丰 2.86
匠心家居 1.84
重庆啤酒 1.84
嘉益股份 1.78
有友食品 1.69
贵州茅台 1.68
五粮液 1.63
百润股份 1.45
债券简称 占净值比例(%)
23国开05 20.43
21招商银行永续债 8.26
22国债23 5.64
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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