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南方荣光灵活配置混合A 002015
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基本资料
费率
基金全称:南方荣光灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/11/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.50000000 日回报: -0.0666222518
累计净值:1.50000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/16  
期间 收益率(%)
一周 0.2004008016
一月 0.3344481605
三月 0.3344481605
半年 1.6949152542
一年 3.591160221
两年 23.3552631579
今年以来 - -
设立以来 50
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.83
其它资产 1.61
银行存款 3.30
债券 86.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.89
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华鲁恒升 0.97
宝丰能源 0.91
凯 尔 达 0.01
鹿山新材 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20中信银行二级 8.98
21交通银行二级 8.84
21建设银行二级01 8.80
18青城Y2 7.24
20中国银行二级01 5.44
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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