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南方荣光灵活配置混合A 002015
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基本资料
费率
基金全称:南方荣光灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/11/19
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52400000 日回报: 0.0656598818
累计净值:1.52400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -0.131061599
三月 -0.0655737705
半年 0.1972386588
一年 0.5277044855
两年 4.0273037543
今年以来 1.5323117921
设立以来 52.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 91.45
其它资产 0.06
股票 7.20
银行存款 1.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.01
金融业 1.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34
交通运输、仓储和邮政业 0.64
建筑业 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21
房地产业 0.10
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 0.62
皖能电力 0.54
中材国际 0.52
浙能电力 0.43
格力电器 0.43
宁沪高速 0.42
巨化股份 0.41
宝钢股份 0.40
邮储银行 0.39
中国太保 0.38
债券简称 占净值比例(%)
21兖矿MTN002 5.44
19农业银行二级04 5.42
22国债14 5.29
18青城Y2 4.39
23国盛SCP003 4.26
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