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长城新优选混合A 002227
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基本资料
费率
基金全称:长城新优选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/03/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤184日费率0.5%; 185日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17050000 日回报: 0.0512639121
累计净值:1.38250000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.3999313963
一月 -1.1652890438
三月 -2.2873617529
半年 0.6015807404
一年 1.0183614626
两年 1.2893410628
今年以来 -0.5692114273
设立以来 42.2782
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.69
其它资产 0.05
股票 22.48
银行存款 0.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.09
房地产业 3.16
交通运输、仓储和邮政业 1.45
采矿业 1.27
租赁和商务服务业 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97
住宿和餐饮业 0.24
批发和零售业 0.21
建筑业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 1.82
美的集团 1.44
紫金矿业 1.27
中国中免 1.19
古井贡酒 1.01
国电南瑞 0.86
贵州茅台 0.81
泸州老窖 0.74
北方华创 0.69
三一重工 0.67
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 19.66
20国开02 14.43
20中证16 6.76
20邮政02 6.74
GC国能01 5.72
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