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创金合信中证500指数增强A 002311
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基本资料
费率
基金全称:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/12/31
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.33800000 日回报: 1.5174506829
累计净值:1.55860000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.2534665275
一月 2.4031838359
三月 -5.4350130751
半年 7.3673767605
一年 16.8966005658
两年 65.1554261091
今年以来 15.3616466704
设立以来 57.2609967411
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.07
其它资产 1.07
银行存款 2.83
债券 6.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.69
制造业 5.94
信息传输、软件和信息技术服务业 4.53
采矿业 4.07
房地产业 3.04
金融业 2.98
批发和零售业 2.52
交通运输、仓储和邮政业 1.97
文化、体育和娱乐业 1.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68
金融业 1.29
水利、环境和公共设施管理业 1.16
建筑业 1.14
批发和零售业 0.89
农、林、牧、渔业 0.62
教育 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43
水利、环境和公共设施管理业 0.24
卫生和社会工作 0.18
教育 0.04
租赁和商务服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.04
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 1.74
酒 鬼 酒 1.67
新 宙 邦 1.57
杉杉股份 1.47
桐昆股份 1.37
宏发股份 1.30
旗滨集团 1.29
中航机电 1.25
山西焦煤 1.24
上海贝岭 1.24
康泰医学 1.04
龙宇燃油 0.88
恒为科技 0.87
特宝生物 0.70
中信证券 0.67
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 5.04
21国债06 1.04
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