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泰康安泰回报混合 002331
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基本资料
费率
基金全称:泰康安泰回报混合型证券投资基金
成立日期:2016/03/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.39880000 日回报: 0.1360154628
累计净值:1.39880000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/25  
期间 收益率(%)
一周 0.007149496
一月 1.1278195489
三月 -1.6245868205
半年 -3.5110712561
一年 -2.4682749965
两年 20.3165319112
今年以来 -4.6554427101
设立以来 39.88
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.45
其它资产 1.92
银行存款 1.81
债券 86.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.09
金融业 2.04
交通运输、仓储和邮政业 1.58
房地产业 1.03
住宿和餐饮业 0.17
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华特达因 1.13
金地集团 1.03
中信证券 1.00
中航光电 0.98
圆通速递 0.81
华泰证券 0.71
韵达股份 0.61
华菱钢铁 0.61
海大集团 0.60
青岛啤酒 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21进出12 5.26
21中国银行永续债01 4.79
19陕煤化MTN006 4.67
21农业银行永续债01 4.62
22邮储银行永续债01 4.52
本产品由泰康资产管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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