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招商安元保本混合A 002456J

基本资料

费率

基金全称：招商安元保本混合型证券投资基金A类

成立日期：2016/03/01

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率1.2%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.6%； 500万元≤认购金额＜1000万元费率0.4%；认购金额≥1000万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组合资产的稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0938967136
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0938967136
一月	0.2822201317
三月	0.946969697
半年	0.7561436673
一年	0.3766478343
两年	5.0246305419
今年以来	0.6610009443
设立以来	6.6

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	18.99
其它资产	29.34
股票	0.88
银行存款	8.81

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	0.66
交通运输、仓储和邮政业	0.22
金融业	0.02

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	0.66
上海机场	0.22
西安银行	0.02

债券简称	占净值比例(%)
18民生银行CD626	5.23
18贴现国债52	5.21
18杭州银行CD012	2.51
18中交房产MTN001	1.34
16国债16	1.32

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