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兴业聚盈混合A 002494
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚盈混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42860000 日回报: -0.0419815281
累计净值:1.42860000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.118856184
一月 -0.5083919493
三月 0.0280072819
半年 0.7333239317
一年 0.5631423342
两年 - -
今年以来 1.6146240842
设立以来 -1.1759822911
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.23
其它资产 0.30
股票 16.98
银行存款 3.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86
金融业 1.42
批发和零售业 0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.05
北方华创 1.66
晶盛机电 1.57
三花智控 1.51
安琪酵母 1.50
中天科技 1.50
海尔智家 1.43
华域汽车 1.12
汇川技术 1.02
宝信软件 0.95
债券简称 占净值比例(%)
22国开20 10.64
浦发转债 9.11
21安信C3 5.43
21德清建设MTN001 5.42
21泰交通MTN001 5.41
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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