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易方达丰惠混合 002602
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基本资料
费率
基金全称:易方达丰惠混合型证券投资基金
成立日期:2017/03/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21400000 日回报: - -
累计净值:1.26000000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.0823318273
一月 - -
三月 0.5799034796
半年 1.4202064016
一年 2.1025765482
两年 4.7454687293
今年以来 3.1435660151
设立以来 26.2141
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.40
其它资产 1.00
股票 17.34
银行存款 1.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.77
金融业 2.62
采矿业 2.12
交通运输、仓储和邮政业 2.12
科学研究和技术服务业 1.15
租赁和商务服务业 0.62
建筑业 0.57
农、林、牧、渔业 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39
卫生和社会工作 0.29
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 1.28
京沪高铁 1.17
中国汽研 1.15
久立特材 0.99
长江电力 0.97
华电国际 0.93
陕西煤业 0.80
中国石化 0.77
贵州茅台 0.65
桂冠电力 0.64
债券简称 占净值比例(%)
21兴业银行二级01 6.31
21中煤能源MTN001 6.23
21国开02 5.11
20光大银行永续债 4.30
20浦发银行二级01 4.24
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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