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兴全可转债混合 002795
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05870000 日回报: 0.4840574749
累计净值:4.10070000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.3764020795
一月 -0.2543786732
三月 -3.4032829466
半年 -2.5138091924
一年 -2.8359030217
两年 -0.4946865937
今年以来 -0.7499812141
设立以来 979.0997
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 60.59
其它资产 0.56
股票 25.37
银行存款 8.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.71
房地产业 2.68
金融业 1.29
批发和零售业 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06
采矿业 0.74
交通运输、仓储和邮政业 0.51
建筑业 0.30
教育 0.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 2.29
海康威视 0.99
立讯精密 0.96
太阳纸业 0.78
鱼跃医疗 0.76
振华科技 0.72
航发控制 0.72
顺络电子 0.70
海尔智家 0.70
隆基绿能 0.68
债券简称 占净值比例(%)
22农发08 5.04
海澜转债 3.58
闻泰转债 3.41
南银转债 3.27
浦发转债 2.97
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