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南方中证500信息技术指数ETF联接A 002900
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基本资料
费率
基金全称:南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/08/17
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07950000 日回报: -0.7813
累计净值:1.07950000 日涨跌: - -
净值日期:2021/05/06  
期间 收益率(%)
一周 -1.0541
一月 -1.5055
三月 2.3611
半年 -12.5699
一年 -11.9997
两年 34.4669
今年以来 -7.1957
设立以来 7.95
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.24
其它资产 0.40
银行存款 4.76
债券 0.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中科创达 0.22
华天科技 0.16
风华高科 0.14
顺络电子 0.13
睿创微纳 0.12
昆仑万维 0.12
士 兰 微 0.12
长信科技 0.11
晶晨股份 0.10
深 科 技 0.10
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.41
温氏转债 0.02
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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