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南方中证500信息技术指数ETF联接A 002900
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基本资料
费率
基金全称:南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/08/17
投资类型:指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13100000 日回报: 1.3440860215
累计净值:1.13100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -1.0325516276
一月 3.9522058824
三月 7.3666223657
半年 10.9258532758
一年 13.8628813047
两年 -3.5065267469
今年以来 19.3793540215
设立以来 13.1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 2.85
其它资产 0.23
股票 0.26
银行存款 2.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立昂微 0.02
东山精密 0.01
寒武纪 0.01
国联股份 0.01
中国软件 0.01
景嘉微 0.01
华工科技 0.01
华天科技 0.01
晶晨股份 0.01
芯原股份 0.01
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 0.81
22国债14 0.79
20国债09 0.71
23国债01 0.39
13国债18 0.18
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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