• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
民生加银鑫元纯债债券C 003657
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金C类
成立日期:2017/06/21
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥29日费率0%; 7日≤持有期限<29日费率0.1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0387603124
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1356829301
一月 0.4665998106
三月 1.09557352
半年 1.5724776027
一年 2.1850858533
两年 5.8063076661
今年以来 1.1252627765
设立以来 37.0489
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由民生加银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555