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华夏睿磐泰盛混合 003697
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
成立日期:2021/01/06
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31840000 日回报: 0.0151722045
累计净值:1.31840000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.1212121212
一月 -0.3778147197
三月 -0.2873997882
半年 1.7283950617
一年 8.9226701917
两年 10.6225876825
今年以来 3.5907912312
设立以来 11.2104597216
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.69
其它资产 0.28
股票 23.40
银行存款 1.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.64
建筑业 1.85
交通运输、仓储和邮政业 0.94
科学研究和技术服务业 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57
金融业 0.50
采矿业 0.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贝斯美 0.93
四方科技 0.88
金宏气体 0.86
华测导航 0.86
交建股份 0.79
微光股份 0.76
海大集团 0.73
宁德时代 0.72
郑煤机 0.62
信测标准 0.60
债券简称 占净值比例(%)
16广晟03 7.61
22华数01 7.58
22赣水Y1 7.47
21鄂交Y1 4.58
20晋焦煤MTN006 4.58
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