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广发量化稳健混合 004023
基本资料
费率
基金全称:广发量化稳健混合型证券投资基金
成立日期:2017/08/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02470000 日回报: -0.3016151002
累计净值:1.02470000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/14  
期间 收益率(%)
一周 -0.4952417945
一月 0.2053588891
三月 0.3230859604
半年 0.0488185901
一年 2.4802480248
两年 - -
今年以来 0.1955607705
设立以来 2.47
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.18
其它资产 1.58
银行存款 23.99
债券 74.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.12
建筑业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.05
批发和零售业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中利集团 0.08
华闻集团 0.05
上海电气 0.05
中国中铁 0.03
东方集团 0.01
北 讯 退 0.01
债券简称 占净值比例(%)
国开1701 71.50
国开1302 18.31
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