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鹏华安益增强混合 004100
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安益增强混合型证券投资基金
成立日期:2017/02/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32850000 日回报: 0.0225820475
累计净值:1.36100000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.0150780861
一月 -0.8655890971
三月 -2.6740073034
半年 -3.2037300683
一年 2.5485671192
两年 15.354088904
今年以来 -4.5088483146
设立以来 35.9794
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 17.33
其它资产 0.36
银行存款 1.69
债券 80.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.47
金融业 5.42
交通运输、仓储和邮政业 1.40
采矿业 0.87
科学研究和技术服务业 0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30
水利、环境和公共设施管理业 0.13
农、林、牧、渔业 0.03
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 2.06
建设银行 1.73
兴业银行 1.64
苏试试验 0.86
容知日新 0.72
嘉 必 优 0.61
招商轮船 0.59
和 而 泰 0.54
国电南瑞 0.53
抚顺特钢 0.48
债券简称 占净值比例(%)
22南电SCP002 6.95
20海通06 5.05
21广州地铁SCP011 5.01
20国债11 4.81
21中电路桥SCP014 4.50
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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