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国寿安保稳诚混合A 004225
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/01/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3488247777
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3308771388
一月 0.4836370175
三月 -0.5054116108
半年 1.5707187693
一年 4.8754019322
两年 21.1090280888
今年以来 -0.5318743671
设立以来 43.6083
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.21
其它资产 0.32
银行存款 0.23
债券 88.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.64
金融业 1.66
交通运输、仓储和邮政业 1.18
房地产业 0.94
建筑业 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66
农、林、牧、渔业 0.63
采矿业 0.51
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科 A 0.94
五 粮 液 0.76
海尔智家 0.72
贵州茅台 0.68
温氏股份 0.63
华鲁恒升 0.58
泸州老窖 0.58
中远海控 0.55
宁波银行 0.51
紫金矿业 0.51
债券简称 占净值比例(%)
19国开08 4.66
20交通银行01 4.59
21华夏银行02 4.53
20国开12 3.73
22津城建SCP002 3.63
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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