• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国寿安保稳荣混合A 004279
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/02/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11940000 日回报: -0.080316708
累计净值:1.43380000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.8650426532
一月 -0.3472208292
三月 2.3872546022
半年 3.5043918619
一年 3.27023055
两年 4.6120942886
今年以来 4.4021452078
设立以来 49.0397
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.71
其它资产 0.51
股票 13.36
银行存款 0.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.18
采矿业 2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90
金融业 0.50
建筑业 0.14
交通运输、仓储和邮政业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 1.64
欧派家居 1.46
紫金矿业 1.40
中际旭创 1.28
兆威机电 1.13
中国移动 0.89
中兴通讯 0.80
景嘉微 0.67
洛阳钼业 0.67
三环集团 0.59
债券简称 占净值比例(%)
21武金控MTN002 6.66
21邮储银行二级01 6.55
21广越06 6.54
22国债14 6.48
21招证G2 6.48
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555