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上投摩根安通回报混合A 004361
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根安通回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/04/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23330000 日回报: -0.0324151659
累计净值:1.26440000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 -0.3820097246
一月 0.938908963
三月 -1.105437981
半年 -2.0068698759
一年 1.7855487439
两年 6.5275788117
今年以来 -2.8458409219
设立以来 26.2665
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.04
其它资产 0.23
银行存款 2.40
债券 46.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.04
金融业 2.49
采矿业 1.64
建筑业 1.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75
批发和零售业 0.68
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 1.59
中信证券 1.47
新兴铸管 1.38
中国神华 1.14
贵州茅台 1.06
国联证券 1.01
振华新材 0.85
蔚蓝锂芯 0.76
中国核电 0.75
山煤国际 0.68
债券简称 占净值比例(%)
21农业银行CD036 15.37
国开1702 11.18
16国债19 4.54
18中油EB 4.00
兴业转债 2.96
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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