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中欧康裕混合A 004442
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基本资料
费率
基金全称:中欧康裕混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/15
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24160000 日回报: 0.1774400368
累计净值:1.37460000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/26  
期间 收益率(%)
一周 0.0644772946
一月 0.8938376523
三月 -1.1858838309
半年 -1.7077015249
一年 0.5764776116
两年 12.425283915
今年以来 -2.4053135724
设立以来 37.8117
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.38
其它资产 1.50
银行存款 0.38
债券 84.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.86
建筑业 3.06
金融业 1.73
采矿业 1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02
科学研究和技术服务业 0.46
批发和零售业 0.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19
房地产业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
粤 水 电 1.05
陕西煤业 0.75
中国中冶 0.72
中国移动 0.57
中国交建 0.54
中国石油 0.53
云铝股份 0.52
天齐锂业 0.48
泰格医药 0.46
中信证券 0.46
债券简称 占净值比例(%)
21邮储银行二级01 3.59
21京国资MTN003 3.55
19农业银行二级04 3.38
21粤电发MTN002 3.20
21建设银行二级01 2.87
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