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民生加银中证港股通高股息精选指数C 004533

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基本资料

费率

基金全称：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金C类

成立日期：2017/06/02

基金规模：- -

投资类型：指数型

>> 更多基本资料

认购费率：费率0%；

申购费率：费率0%；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：持有期限≥7日费率0%; 持有期限＜7日费率1.5%;

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 0.89200000	日回报: 0.4052228726
累计净值:0.89200000	日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07

期间	收益率(%)
一周	4.4129696828
一月	-5.7480980558
三月	-9.1279543602
半年	-1.6754850088
一年	-11.4464409808
两年	-24.6239648471
今年以来	-1.0976826699
设立以来	-10.8

投资组合

资产配置

资产类型

占净值比例(%)

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行业投资组合

行业简称

占净值比例(%)

>> 更多行业

持仓明细

股票简称

占净值比例(%)

债券简称

占净值比例(%)

>> 更多持仓

本产品由民生加银基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

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