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民生加银鹏程混合A 004710
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基本资料
费率
基金全称:民生加银鹏程混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29830000 日回报: 0.4565350298
累计净值:1.34830000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.8544924047
一月 0.8701950951
三月 -1.6514139486
半年 -2.3467388262
一年 -0.8098435211
两年 10.4090975119
今年以来 -3.1191653173
设立以来 36.0515
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.38
其它资产 16.38
银行存款 8.68
债券 64.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.67
采矿业 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67
科学研究和技术服务业 0.54
金融业 0.37
批发和零售业 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
卫星化学 1.61
司 太 立 1.19
云铝股份 1.02
帝尔激光 0.95
顾家家居 0.95
浙江鼎力 0.87
欧派家居 0.86
智飞生物 0.79
先导智能 0.72
恒生电子 0.59
债券简称 占净值比例(%)
20国开04 9.42
G20洪轨1 7.52
21外运01 7.46
21合高建设MTN001 5.77
21建租03 5.65
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