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广发价值回报混合A 004852
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基本资料
费率
基金全称:广发价值回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24850000 日回报: -0.223767282
累计净值:1.24850000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.0160217896
一月 0.2489160109
三月 -1.1167432283
半年 -2.0323289391
一年 -2.726918582
两年 8.8112253791
今年以来 -2.468557144
设立以来 24.85
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.79
其它资产 0.77
银行存款 3.20
债券 93.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.39
金融业 0.94
科学研究和技术服务业 0.62
卫生和社会工作 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.12
招商银行 0.94
泰格医药 0.37
立讯精密 0.27
药明康德 0.25
爱尔眼科 0.09
威博液压 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21潞安MTN002 7.64
17兴城投资MTN001 7.57
20宁河西MTN002 7.47
18甬开投MTN001 7.47
19华润控股MTN001 7.44
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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