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兴业龙腾双益平衡混合 005706
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基本资料
费率
基金全称:兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
成立日期:2018/04/19
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.68510000 日回报: 0.7654129044
累计净值:1.68510000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.3812473938
一月 0.0118701407
三月 -2.1144350857
半年 -4.4511227036
一年 -6.8799734748
两年 -2.4882819281
今年以来 -4.8396205105
设立以来 68.51
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 61.44
其它资产 0.02
股票 35.08
银行存款 3.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.81
金融业 10.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 9.00
贵州茅台 6.97
洋河股份 5.42
宁德时代 5.19
拓荆科技 4.39
珀莱雅 1.93
中信证券 1.09
杰华特 1.07
金山办公 0.97
佐力药业 0.84
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 9.08
21德清建设MTN001 7.07
20中金12 7.04
19洋河01 7.03
22国开10 6.97
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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