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兴业龙腾双益平衡混合 005706
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基本资料
费率
基金全称:兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
成立日期:2018/04/19
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77680000 日回报: 0.355831686
累计净值:1.77680000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.355831686
一月 0.3444965268
三月 0.061947401
半年 0.5432322318
一年 1.8865760651
两年 34.5347164383
今年以来 -0.1405046929
设立以来 77.68
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.68
其它资产 2.08
银行存款 4.33
债券 64.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 15.41
采矿业 5.54
制造业 4.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.05
交通运输、仓储和邮政业 0.47
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.00
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
陕西煤业 5.54
建设银行 4.24
中国银行 4.13
农业银行 3.89
贵州茅台 3.62
招商银行 3.15
长江电力 1.85
美的集团 0.49
上海机场 0.47
中国核电 0.20
债券简称 占净值比例(%)
19洋河01 4.47
21进出03 4.39
20常德城投MTN003 4.37
21德清建设MTN001 4.33
20中金12 4.33
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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