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兴业聚华混合A 005984
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚华混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/20
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的资产配置框架,在控制风险的前提下,力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25130000 日回报: -0.0239693193
累计净值:1.25130000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.0719769674
一月 -0.2868754482
三月 -2.9172162309
半年 -1.6737388025
一年 7.9358233417
两年 24.0753594447
今年以来 -4.0340516911
设立以来 25.13
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.02
其它资产 1.37
银行存款 0.32
债券 76.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.28
批发和零售业 4.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80
金融业 0.60
农、林、牧、渔业 0.14
科学研究和技术服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上海医药 3.04
中国核电 2.90
中天科技 2.76
美的集团 2.08
复星医药 1.83
一 心 堂 1.82
大华股份 1.44
骆驼股份 1.08
生益科技 0.99
中国软件 0.78
债券简称 占净值比例(%)
21国开10 7.61
上银转债 7.21
G三峡EB1 4.47
22陕煤化SCP001 4.12
浦发转债 3.86
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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