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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006876
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/03/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 为满足养老资金的稳健配置需求,在有效控制风险的前提下,通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13830000 日回报: -0.1403942648
累计净值:1.18330000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.5243911432
一月 -1.0001509442
三月 -3.9976256693
半年 -3.1481268454
一年 -5.8399973349
两年 -8.7169518543
今年以来 -2.3672804731
设立以来 18.7126
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.25
其它资产 0.91
股票 8.93
银行存款 2.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.41
采矿业 0.68
交通运输、仓储和邮政业 0.51
建筑业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42
农、林、牧、渔业 0.40
卫生和社会工作 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 1.19
中际旭创 1.10
宁德时代 0.63
海大集团 0.60
中航西飞 0.59
白云机场 0.51
中国海油 0.42
东山精密 0.42
中国移动 0.42
温氏股份 0.40
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 5.35
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