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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007401
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08620000 日回报: 0.0737055463
累计净值:1.08620000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.564762522
一月 0.4717417445
三月 -1.6123188406
半年 -2.4604885057
一年 -1.5855757905
两年 6.0949404181
今年以来 -2.3377090451
设立以来 8.62
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.82
其它资产 0.03
银行存款 4.86
债券 5.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.38
金融业 0.38
采矿业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天齐锂业 1.02
宁德时代 0.83
恩捷股份 0.72
北方华创 0.58
锦浪科技 0.51
晶澳科技 0.47
阳光电源 0.47
天合光能 0.45
亿纬锂能 0.37
固 德 威 0.30
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 2.07
21国债16 1.05
国开1702 0.76
21国债10 0.71
21国债06 0.49
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