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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007401
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10570000 日回报: -0.1895649034
累计净值:1.10570000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/20  
期间 收益率(%)
一周 1.1156835848
一月 3.4912017971
三月 3.5105785433
半年 1.3845589584
一年 -1.6368650476
两年 -0.5844272613
今年以来 1.3752635922
设立以来 10.57
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.19
其它资产 0.03
股票 17.38
银行存款 1.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 13.50
制造业 3.20
批发和零售业 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兖矿能源 4.23
广汇能源 3.95
陕西煤业 2.59
山煤国际 1.54
中煤能源 1.21
山西焦煤 1.09
东方雨虹 0.71
江特电机 0.56
天齐锂业 0.50
融捷股份 0.43
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 2.21
22国债05 0.86
20国债09 0.81
21国债15 0.62
国开1802 0.44
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