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招商和悦均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007660
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/12/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16530000 日回报: 0.7723333047
累计净值:1.16530000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 0.0085164367
一月 -0.3732926105
三月 -2.7333719871
半年 -4.3963201172
一年 -3.6274107509
两年 -8.8276397516
今年以来 -3.3179647621
设立以来 17.43
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.92
其它资产 0.07
股票 15.11
银行存款 0.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72
金融业 1.04
采矿业 0.76
交通运输、仓储和邮政业 0.41
批发和零售业 0.29
农、林、牧、渔业 0.24
文化、体育和娱乐业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中金黄金 0.65
科大讯飞 0.62
承德露露 0.58
中微公司 0.41
中炬高新 0.40
赛意信息 0.38
中科曙光 0.36
光大银行 0.34
振华风光 0.34
振华股份 0.33
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 4.52
22国债14 0.50
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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