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永赢创业板指数A 007664
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基本资料
费率
基金全称:永赢创业板指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/09/10
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥100万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.49360000 日回报: 0.0737018425
累计净值:1.49360000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/27  
期间 收益率(%)
一周 -3.6884188806
一月 2.224351516
三月 -17.6535450436
半年 -31.0051736881
一年 -24.7859804613
两年 22.6171907068
今年以来 -28.333573245
设立以来 49.36
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.95
其它资产 0.46
银行存款 6.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.32
金融业 6.72
信息传输、软件和信息技术服务业 4.51
科学研究和技术服务业 3.93
农、林、牧、渔业 3.24
卫生和社会工作 2.62
文化、体育和娱乐业 1.43
租赁和商务服务业 0.56
水利、环境和公共设施管理业 0.35
制造业 0.22
批发和零售业 0.08
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 18.07
东方财富 6.16
迈瑞医疗 3.95
温氏股份 3.24
阳光电源 3.15
亿纬锂能 3.06
智飞生物 3.01
汇川技术 2.99
沃森生物 2.67
爱尔眼科 2.22
铭 利 达 0.04
冠龙节能 0.04
腾远钴业 0.02
拓新药业 0.02
康冠科技 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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