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国投瑞银新能源混合A 007689
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银新能源混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/11/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选新能源主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.90520000 日回报: 0.0826582693
累计净值:2.97520000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/26  
期间 收益率(%)
一周 0.406015768
一月 22.6535907673
三月 -13.8459177237
半年 -22.4792622384
一年 30.262006019
两年 150.5897173993
今年以来 -15.7982767708
设立以来 205.9297
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.04
其它资产 1.80
银行存款 7.33
债券 1.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 75.16
采矿业 11.03
房地产业 0.15
综合 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天齐锂业 8.25
江特电机 8.17
永兴材料 7.88
融捷股份 6.33
华友钴业 5.99
盐湖股份 4.82
盛新锂能 4.80
北方稀土 4.37
藏格矿业 4.10
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债01 1.53
华友转债 0.34
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