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嘉实中债3-5年国开行债券指数A 008015
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基本资料
费率
基金全称:嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类
成立日期:2019/12/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.2%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.15%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0096924477
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2043436308
一月 0.5172340891
三月 0.5775120717
半年 2.2874936627
一年 4.6274033287
两年 5.4721574392
今年以来 1.244716851
设立以来 9.3529
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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