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招商瑞阳股债配置混合A 008456
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基本资料
费率
基金全称:招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/01/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29860000 日回报: -0.0077000077
累计净值:1.29860000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 1.3185612858
一月 2.5183547801
三月 -3.8359004739
半年 -3.3635957732
一年 4.0961923848
两年 32.2537936653
今年以来 -4.3388581952
设立以来 29.86
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.12
其它资产 0.80
银行存款 4.17
债券 67.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.84
交通运输、仓储和邮政业 2.23
金融业 1.65
租赁和商务服务业 1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86
水利、环境和公共设施管理业 0.73
文化、体育和娱乐业 0.44
住宿和餐饮业 0.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
歌尔股份 1.73
闻泰科技 1.64
华友钴业 1.60
帝尔激光 1.57
广发证券 1.46
中国国航 1.45
华海药业 1.43
中环股份 1.41
赛轮轮胎 1.35
鸿路钢构 1.28
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 2.56
21兴业银行二级01 2.48
20浦发银行永续债 2.42
21附息国债09 2.34
21中信银行永续债 1.62
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