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浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合(FOF)A 009372
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/06/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0204792136
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.19423430789999999
一月 2.7035556491
三月 -2.6328911938
半年 -3.5848311278
一年 - -
两年 - -
今年以来 -3.1928606842
设立以来 -2.37
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.44
其它资产 4.02
银行存款 1.04
债券 5.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.07
金融业 0.19
采矿业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天齐锂业 1.02
宁德时代 0.89
恩捷股份 0.86
北方华创 0.76
锦浪科技 0.49
阳光电源 0.47
晶澳科技 0.46
天合光能 0.45
比 亚 迪 0.33
亿纬锂能 0.32
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 2.05
21国债06 1.35
国开1702 0.78
17国债07 0.73
22贴债06 0.19
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