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易方达招易一年持有期混合A 009412
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基本资料
费率
基金全称:易方达招易一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/30
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11570000 日回报: 0.0627802691
累计净值:1.11570000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0807319699
一月 -0.4639129271
三月 0.30567293
半年 0.4773054755
一年 0.6949458484
两年 0.7677023121
今年以来 1.5472831528
设立以来 11.57
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.79
其它资产 1.80
股票 14.18
银行存款 1.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.87
金融业 2.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13
交通运输、仓储和邮政业 1.11
建筑业 0.70
卫生和社会工作 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45
房地产业 0.31
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.79
五粮液 1.59
海康威视 1.54
京沪高铁 1.11
平安银行 1.02
骆驼股份 0.79
扬农化工 0.72
宁波银行 0.70
万华化学 0.58
金域医学 0.52
债券简称 占净值比例(%)
20浦发银行二级01 8.06
20建设银行二级 6.95
19国开03 5.00
20中国银行二级01 4.63
20中信银行二级 4.60
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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