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鹏华安庆混合A 009667
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安庆混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/23
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15800000 日回报: -0.2497934794
累计净值:1.21400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -1.0256698273
一月 -1.0594939068
三月 -1.9225712576
半年 -2.9012356523
一年 -0.2755629768
两年 2.8123784561
今年以来 1.2414959898
设立以来 21.5962
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 36.80
其它资产 0.39
股票 35.31
银行存款 1.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.10
批发和零售业 2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66
建筑业 2.08
交通运输、仓储和邮政业 1.73
教育 1.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83
租赁和商务服务业 0.34
科学研究和技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兰剑智能 2.35
星球石墨 2.16
赛特新材 2.11
北京人力 2.10
景津装备 1.97
海晨股份 1.73
瑞纳智能 1.37
创业慧康 1.26
川仪股份 1.25
行动教育 1.17
债券简称 占净值比例(%)
22国债28 10.76
23交行债01 7.42
23国债16 6.34
22国开03 3.24
21中车G1 3.19
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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