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易方达悦兴一年持有期混合A 009812
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基本资料
费率
基金全称:易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00690000 日回报: 0.179086658
累计净值:1.00690000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.2785792458
一月 -0.1881560705
三月 1.2659499648
半年 -0.9921414538
一年 1.204940255
两年 -5.4325389379
今年以来 -0.1486031306
设立以来 0.79
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.97
其它资产 0.47
股票 26.93
银行存款 2.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.95
金融业 9.34
科学研究和技术服务业 2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05
批发和零售业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
扬农化工 4.70
五粮液 4.64
邮储银行 4.48
招商银行 4.24
洋河股份 2.90
万华化学 2.90
药明康德 2.19
海康威视 2.14
三环集团 1.59
美的集团 1.32
债券简称 占净值比例(%)
20浦发银行二级01 5.38
21招商银行永续债 4.40
20建设银行二级 3.97
21交通银行二级 3.91
19国开03 3.55
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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