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嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820
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基本资料
费率
基金全称:嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/10/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06720000 日回报: 0.028118849
累计净值:1.06720000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.1031798143
一月 0.1783535154
三月 -0.2896384191
半年 0.3384731102
一年 0.5180371103
两年 1.5510514797
今年以来 2.3791250959
设立以来 6.72
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 86.79
其它资产 0.01
股票 12.93
银行存款 0.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70
采矿业 1.30
建筑业 1.18
金融业 0.72
批发和零售业 0.43
租赁和商务服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东华测试 1.23
金山办公 1.03
三星医疗 0.96
金盘科技 0.91
泛微网络 0.84
中国太保 0.72
喜临门 0.69
中国化学 0.67
龙净环保 0.55
紫金矿业 0.55
债券简称 占净值比例(%)
20鲁能01 8.92
21陕延油MTN002 7.63
21渝高01 6.34
21漳九02 6.33
20农业银行永续债01 6.33
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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