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国寿安保裕安混合A 010205
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保裕安混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5797217136
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.6309305727
一月 0.3960005538
三月 -4.1112635246
半年 -5.0139273141
一年 -3.1220567035
两年 - -
今年以来 -6.4072912092
设立以来 0.8015
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.06
其它资产 0.02
银行存款 1.46
债券 66.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.33
金融业 2.45
科学研究和技术服务业 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79
批发和零售业 0.34
租赁和商务服务业 0.17
水利、环境和公共设施管理业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.16
美的集团 1.13
中密控股 1.08
贵州茅台 1.00
宁波银行 0.96
海大集团 0.93
伟星新材 0.89
伊利股份 0.80
公牛集团 0.75
立讯精密 0.74
债券简称 占净值比例(%)
18电投13 6.01
20招证G5 5.99
20中证11 5.95
20华泰G8 5.91
20CHNE03 5.84
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