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平安瑞尚六个月持有期混合A 010239
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基本资料
费率
基金全称:平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1490789053
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.6205199529
一月 1.2705933025
三月 -0.8852355359
半年 0.3093003413
一年 -7.0192782996
两年 -7.5948123403
今年以来 0.5344735436
设立以来 -5.95
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 96.52
其它资产 0.10
股票 0.00
银行存款 3.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
盛美上海 0.00
债券简称 占净值比例(%)
23国开01 21.11
21国开02 13.32
22华夏银行CD270 13.10
23河钢集MTN003 7.99
21物产中大MTN002 6.82
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