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新华安康多元收益一年持有期混合A 010401
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基本资料
费率
基金全称:新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间动态配置,在控制下行风险的前提下,力争实现长期稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97540000 日回报: 0.0512873115
累计净值:0.97540000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.1637666325
一月 -0.9243270696
三月 -0.7933279089
半年 -0.5505709625
一年 -5.3652857281
两年 -4.8575887632
今年以来 0.277577876
设立以来 -2.46
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.88
其它资产 0.72
股票 12.82
银行存款 8.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69
文化、体育和娱乐业 1.81
科学研究和技术服务业 0.77
采矿业 0.32
交通运输、仓储和邮政业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
捷成股份 1.81
中国联通 1.43
烽火通信 1.19
海泰新光 1.06
派瑞股份 0.87
东方雨虹 0.82
百诚医药 0.76
福晶科技 0.66
科大讯飞 0.65
许继电气 0.55
债券简称 占净值比例(%)
21农发08 24.40
19国开08 16.44
20招商蛇口MTN003 8.07
21闽能源MTN001 8.01
22附息国债23 7.96
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