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中加聚隆六个月持有期混合A 010545
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基本资料
费率
基金全称:中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/03/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04490000 日回报: 0.1533595323
累计净值:1.04490000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.333842045
一月 -2.0620489268
三月 -2.7366657358
半年 -2.0895802099
一年 -0.2577319588
两年 1.4269073966
今年以来 -1.0605056339
设立以来 4.49
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.14
其它资产 0.08
股票 13.54
银行存款 8.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.66
水利、环境和公共设施管理业 1.01
交通运输、仓储和邮政业 1.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鱼跃医疗 1.20
派林生物 1.14
京东方A 1.12
健友股份 1.08
甘李药业 1.07
玲珑轮胎 1.04
永新股份 1.03
瀚蓝环境 1.01
宁沪高速 1.00
金风科技 0.99
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 28.02
19国开04 27.81
上银转债 6.05
浦发转债 5.96
22国债14 5.15
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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