• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中海海誉混合A 011514
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:中海海誉混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/15
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 90日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0210128178
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2317253002
一月 0.5707038681
三月 0.1684210526
半年 -1.7246721058
一年 -2.3799753796
两年 -5.5296336742
今年以来 -2.0483787957
设立以来 -4.84
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.71
其它资产 0.01
股票 20.46
银行存款 9.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34
租赁和商务服务业 0.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28
文化、体育和娱乐业 0.25
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛腾股份 1.23
泸州老窖 1.03
贵州茅台 0.97
今世缘 0.54
万润科技 0.53
伟测科技 0.51
迎驾贡酒 0.41
古井贡酒 0.41
上海瀚讯 0.40
江波龙 0.39
债券简称 占净值比例(%)
进出2102 54.74
浦发转债 5.12
国开1803 3.24
国开2006 2.06
国开2003 1.70
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555