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华安宁享6个月持有期混合A 011798
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基本资料
费率
基金全称:华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/17
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97240000 日回报: -0.6944444444
累计净值:0.97240000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.3994673768
一月 0.1648125258
三月 -1.3593020897
半年 -3.598691385
一年 - -
两年 - -
今年以来 -3.8180019782
设立以来 -2.76
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.52
其它资产 0.06
银行存款 3.89
债券 69.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28
交通运输、仓储和邮政业 1.20
农、林、牧、渔业 1.08
房地产业 0.60
住宿和餐饮业 0.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
西部超导 0.88
四维图新 0.81
先导智能 0.59
牧原股份 0.58
歌尔股份 0.53
联赢激光 0.52
温氏股份 0.51
爱 乐 达 0.50
利 元 亨 0.49
科大讯飞 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21农发07 37.80
21华夏银行02 5.41
21广发银行小微债 5.41
21兴业银行二级02 5.40
21工商银行永续债02 5.40
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