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易方达稳健添利混合A 012075
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基本资料
费率
基金全称:易方达稳健添利混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/12/31
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93770000 日回报: 0.9582256675
累计净值:0.93770000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.6178099702
一月 0.3657487091
三月 -1.3220518244
半年 -3.8837951993
一年 -0.6178099702
两年 - -
今年以来 -3.8243480054
设立以来 -6.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 44.63
其它资产 0.08
股票 49.17
银行存款 6.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.53
批发和零售业 1.16
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.77
美的集团 5.35
五粮液 4.79
福斯特 2.90
宝丰能源 2.27
玲珑轮胎 1.98
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 11.91
21国开18 11.84
22国开02 11.72
22国债14 4.12
22国债23 3.51
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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